Functie SCHATK.REND

SCHATK.REND

Geeft als resultaat het rendement van een schatkistpapier.

Syntax:

SCHATK.REND(afrekeningsdatum; vervaldatum; uitgifteprijs)

afrekeningsdatum: de afrekenings- (aankoop) datum van het schatkistpapier.

vervaldatum: de verval- (afschrijvings) datum van het schatkistpapier.

uitgifteprijs: de uitgifteprijs van het schatkistpapier tegen €100 van zijn vastgestelde waarde.

Een schatkistpapier is een korte termijn (tot maximaal een jaar) schuldbewijs t.l.v. de Nederlandse staat, verkocht tegen een disconto tot zijn vastgestelde waarde (zichtbare waarde). Het betaalt geen rente en wordt teruggenomen tegen de vastgestelde waarde.

Het schatkistpapier heeft als basis 360 dagen per jaar.

De opbrengst wordt berekend als:

( (100 - uitgifteprijs) / uitgifteprijs ) * (360 / aantal_dagen_in_de_termijn)

waar aantal_dagen_in_de_termijn het echte aantal dagen is tussen afrekeningsdatum en vervaldatum.

Er treedt een fout op als de opgegeven termijn niet korter is dan één jaar.

Voorbeeld:

SCHATK.REND("14-07-2009"; "14-01-2009"; 96)

geeft bij benadering 0,0829 terug, of 8,29%.

Problemen:

• Deze functie kan assisteren met schatkistpapieren indien zorgvuldig gebruikt. De onderliggende formule zou niet van toepassing hoeven zijn voor schatkistpapieren van andere overheden.

---

Zie ook

• SCHATKIST.OBL
• SCHATK.PRIJS

• Financiële datumsystemen

• Financiële functies

• Functies - alfabetisch gesorteerd
• Functies - gesorteerd per categorie