Functie HW
From Apache OpenOffice Wiki
< NL | Documentation | How Tos
PRIJS.NOM
Berekent een beursprijs voor een rentedragend waardepapier, per 100 valuateenheden aan waarde.
Syntaxis:
PRIJS.NOM(afrekeningsdatum; vervaldatum; rente; opbrengst; aflossingswaarde; frequentie; basis)
- afrekeningsdatum: de afrekenings- (aankoop) datum van het waardepapier.
- vervaldatum: de verval- (afschrijvings) datum van het waardepapier.
- rente: de (jaarlijkse) couponrente van het waardepapier.
- opbrengst: de vereiste jaarlijkse teruggegeven rente (samengevoegd bij elke rentebetaling).
- afschrijvingswaarde: de afschrijvingswaarde van het waardepapier, per 100 nominale waarde.
- frequentie: het aantal rentebetalingen per jaar (1, 2 of 4).
- basis: is het kalendersysteem dat moet worden gebruikt. Wordt standaard 0 indien weggelaten.
- 0 - US-methode (NASD), 12 maanden van elk 30 dagen
- 1 - Echte aantal dagen in maanden, echte aantal dagen in het jaar
- 2 - Echte aantal dagen in maanden, jaar heeft 360 dagen
- 3 - Echte aantal dagen in maanden, jaar heeft 365 dagen
- 4 - Europese methode, 12 maanden van elk 30 dagen
- Deze functie berekent een offerteprijs voor een waardepapier (de 'schone' prijs). De uiteindelijk betaalde prijs (de 'vuile' prijs) is meer, omdat het de samengevoegde rente bevat.
- PRIJS.NOM geeft:
- huidige_waarde_van_couponbetalingen + huidige_waarde_van_aflossingsbetalingen - samengevoegde_couponrente.
- Zie Afleidingen van financiële formules voor een meer gedetailleerde formule.
Voorbeeld:
PRIJS.NOM("15-02-2008"; "15-11-2010"; 5%; 7%; 100; 2; 0)
- geeft bij benadering 95,06 terug.
Problemen:
- Deze functie berekent de huidige waarden met samengevoegde opbrengst per couponperiode, maar de opbrengst wordt per jaar teruggegeven.
- Huidige waarden voor gedeeltelijke perioden mogen als schatting worden beschouwd.
- De prijs wordt berekend vanaf de afrekeningsdatum (als het geld betaald wordt). Het contract om het onderpand te kopen (de handelsdatum) mag daaraan vooraf gaan (bijvoorbeeld 3 dagen).
Zie ook